LO Funds - TargetNetZero Global Equity SH (EUR) MA

Dati di base

ISIN LU1540722680
Numero di valore 35003313
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - TargetNetZero Global Equity SH (EUR) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the abovementioned index but the security weightings are expected to differ to a limited extent.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.05 EUR 17.04.2025
Prezzo precedente * 15.05 EUR 16.04.2025
Max 52 settimani * 16.98 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 14.04 EUR 19.04.2024
NAV * 15.05 EUR 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 685'473'829
Attivo della classe *** 8'927'382
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.34% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -7.18% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -6.38% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -7.97% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -7.08% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +6.33% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +21.72% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +11.95% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +59.49% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.17%
NVIDIA Corp 4.33%
Microsoft Corp 3.96%
Amazon.com Inc 2.88%
Meta Platforms Inc Class A 2.10%
Alphabet Inc Class A 1.48%
Alphabet Inc Class C 1.27%
Broadcom Inc 1.24%
Tesla Inc 1.18%
Eli Lilly and Co 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)