ISIN | LU0161529945 |
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Numero di valore | 1544305 |
Bloomberg Global ID | BBG000JDWXF6 |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD AT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in AUD, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 249.42 AUD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 249.79 AUD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 257.27 AUD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 236.22 AUD | 24.11.2023 |
NAV * | 249.42 AUD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 97'890'937 | |
Attivo della classe *** | 24'780'150 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.90% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -1.10% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -2.12% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.05% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.04% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +4.56% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -5.04% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -5.99% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | 17.27% | |
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10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | 10.52% | |
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT | 3.07% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 2.85% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO NT | 2.63% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 2.47% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 2.46% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.37% | |
Australia (Commonwealth of) 2.75% | 2.11% | |
International Finance Corporation 4.45% | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |