Pictet TR-Atlas I EUR

Dati di base

ISIN LU1433232698
Numero di valore 34266940
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Atlas I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.08 EUR 14.07.2025
Prezzo precedente * 139.02 EUR 11.07.2025
Max 52 settimani * 139.16 EUR 27.06.2025
Min 52 settimani * 129.96 EUR 05.08.2024
NAV * 139.08 EUR 14.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'261'420'487
Attivo della classe *** 690'954'432
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.09% 31.12.2024
14.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.05% 31.12.2024
14.07.2025
1 mese +0.77% 16.06.2025
14.07.2025
3 mesi +3.78% 14.04.2025
14.07.2025
6 mesi +2.97% 14.01.2025
14.07.2025
1 anno +5.06% 15.07.2024
14.07.2025
2 anni +14.01% 14.07.2023
14.07.2025
3 anni +16.37% 14.07.2022
14.07.2025
5 anni +13.66% 14.06.2021
14.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.54%
Meta Platforms Inc Class A 2.38%
SAP SE 2.07%
Safran SA 2.00%
Amazon.com Inc 1.82%
NVIDIA Corp 1.67%
Caterpillar Inc 1.58%
Microsoft Corp 1.58%
Galderma Group AG Registered Shares 1.52%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.57%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)