Pictet TR-Atlas I EUR

Dati di base

ISIN LU1433232698
Numero di valore 34266940
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Atlas I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 133.73 EUR 11.03.2025
Prezzo precedente * 133.42 EUR 10.03.2025
Max 52 settimani * 137.02 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 127.74 EUR 15.03.2024
NAV * 133.73 EUR 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'188'270'218
Attivo della classe *** 649'853'895
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.87% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.65% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -2.20% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -0.93% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +1.23% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +4.95% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +12.19% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +10.83% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +9.28% 14.06.2021
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.42%
Amazon.com Inc 2.36%
Safran SA 2.16%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.59%
Euro Bund Future Mar 25 1.51%
SAP SE 1.33%
Alphabet Inc Class A 1.27%
Microsoft Corp 1.19%
Nikkei 225 Future Mar 25 0.94%
Galderma Group AG Registered Shares 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.57%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)