ISIN | LU1433233407 |
---|---|
Numero di valore | 34266936 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR - Atlas HP CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.30 CHF | 16.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 125.14 CHF | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 125.75 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 118.67 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 125.30 CHF | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'148'043'120 | |
Attivo della classe *** | 4'906'228 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.67% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.34% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | +1.66% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +5.37% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | +4.99% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +10.53% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +10.38% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +6.49% |
14.06.2021 - 16.10.2025
14.06.2021 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.43% | |
---|---|---|
Safran SA | 2.36% | |
Tencent Holdings Ltd | 2.01% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.99% | |
Amazon.com Inc | 1.97% | |
Microsoft Corp | 1.88% | |
Caterpillar Inc | 1.85% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.27% | |
Future on TOPIX | 1.25% | |
ABB Ltd | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.30% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |