BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR

Dati di base

ISIN LU1242465638
Numero di valore 28377261
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o valutario. A tale scopo, il Comparto porrà in essere, nell’interesse degli investitori, un’allocazione degli attivi flessibile in relazione al contesto economico. Il benchmark di riferimento è l’EURIBOR a 3 mesi +2%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.45 EUR 15.10.2025
Prezzo precedente * 91.08 EUR 14.10.2025
Max 52 settimani * 91.45 EUR 03.10.2025
Min 52 settimani * 87.02 EUR 09.04.2025
NAV * 91.45 EUR 15.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'079'519
Attivo della classe *** 15'367'661
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.37% 30.12.2024
15.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.97% 30.12.2024
15.10.2025
1 mese +0.37% 15.09.2025
15.10.2025
3 mesi +1.42% 15.07.2025
15.10.2025
6 mesi +4.04% 15.04.2025
15.10.2025
1 anno +4.17% 15.10.2024
15.10.2025
2 anni +13.48% 16.10.2023
15.10.2025
3 anni +10.53% 17.10.2022
15.10.2025
5 anni -0.02% 15.10.2020
15.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.67%
Romania (Republic Of) 6.625% 2.41%
Sogecap SA 6.5% 2.36%
Serbia (Republic Of) 1.65% 2.32%
Engie SA 5.125% 2.21%
Romania (Republic Of) 6.375% 2.20%
Mexico (United Mexican States) 1.45% 2.20%
Apicil Prevoyance 5.375% 2.20%
Softbank Group Corp. 5.75% 2.18%
Volkswagen International Finance N.V. 5.994% 2.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 2.23%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)