BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR

Dati di base

ISIN LU1242465638
Numero di valore 28377261
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BASE Investments SICAV - Macro Dynamic EUR
Offerente del fondo Banca del Sempione Lugano, Svizzera
Telefono: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Offerente del fondo Banca del Sempione
Rappresentante in Svizzera Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Distributore(i) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefono: +41 91 910 71 11
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o valutario. A tale scopo, il Comparto porrà in essere, nell’interesse degli investitori, un’allocazione degli attivi flessibile in relazione al contesto economico. Il benchmark di riferimento è l’EURIBOR a 3 mesi +2%.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.61 EUR 10.11.2025
Prezzo precedente * 91.52 EUR 07.11.2025
Max 52 settimani * 91.92 EUR 29.10.2025
Min 52 settimani * 87.02 EUR 09.04.2025
NAV * 91.61 EUR 10.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'342'905
Attivo della classe *** 15'469'869
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.55% 30.12.2024
10.11.2025
Performance YTD (in CHF) +1.37% 30.12.2024
10.11.2025
1 mese +0.57% 10.10.2025
10.11.2025
3 mesi +1.10% 11.08.2025
10.11.2025
6 mesi +3.04% 12.05.2025
10.11.2025
1 anno +3.84% 11.11.2024
10.11.2025
2 anni +13.08% 10.11.2023
10.11.2025
3 anni +11.24% 10.11.2022
10.11.2025
5 anni +0.64% 10.11.2020
10.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Romania (Republic Of) 6.625% 2.38%
Sogecap SA 6.5% 2.37%
Serbia (Republic Of) 1.65% 2.32%
Mexico (United Mexican States) 1.45% 2.21%
Engie SA 5.125% 2.19%
Apicil Prevoyance 5.375% 2.19%
Romania (Republic Of) 6.375% 2.18%
Softbank Group Corp. 5.75% 2.18%
Volkswagen International Finance N.V. 5.994% 2.16%
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375% 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 2.23%
Data TER 31.03.2020
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)