GKB (CH) Obligationen CHF ESG N

Dati di base

ISIN CH0306953446
Numero di valore 30695344
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Obligationen CHF ESG N
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the fund is to provide current income while ensuring the long-term preservation of the capital.<br/>The fund invests in Swiss franc fixed- or variable-interest bonds and other debt securities of investment grade quality and in other investments permitted by the fund contract. A minimum of two-thirds of investments satisfy ESG (Environmental, Social, Governance) criteria to ensure a sustainable investment approach. <br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.20 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 101.52 CHF 30.07.2025
Max 52 settimani * 103.14 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 98.70 CHF 14.03.2025
NAV * 102.20 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 837'018'043
Attivo della classe *** 412'582'148
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.31% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +0.47% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +0.43% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +0.50% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +2.63% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +10.19% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +9.48% 02.08.2022
31.07.2025
5 anni +2.03% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% 1.55%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.18%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 1.12%
Switzerland (Government Of) 0% 1.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.08%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.06%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% 0.97%
Switzerland (Government Of) 0.25% 0.82%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)