| ISIN | CH0306953446 |
|---|---|
| Numero di valore | 30695344 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | GKB (CH) Obligationen CHF ESG N |
| Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | GKB |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The main investment objective of the fund is to provide current income while ensuring the long-term preservation of the capital.<br/>The fund invests in Swiss franc fixed- or variable-interest bonds and other debt securities of investment grade quality and in other investments permitted by the fund contract. A minimum of two-thirds of investments satisfy ESG (Environmental, Social, Governance) criteria to ensure a sustainable investment approach. <br/>The use of derivatives equates to neither leveraging nor short selling with regard to the fund assets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.61 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.06 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 103.61 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.70 CHF | 14.03.2025 |
| NAV * | 103.61 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 877'273'555 | |
| Attivo della classe *** | 441'951'375 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.69% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.90% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +1.04% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +1.37% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +2.46% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +11.62% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +16.66% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +3.20% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.63% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.25% | 1.50% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.15% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.10% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.10% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.07% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.06% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.05% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.375% | 0.96% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 0.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |