UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU1554280666
Numero di valore 35357273
Bloomberg Global ID UGIUIXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo comparto investe il suo patrimonio principalmente in titoli di partecipazione ed altre azioni ordinarie di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. L'obiettivo della strategia d'investimento è di generare una redditività del capitale proprio superiore alla media rispetto al mercato azionario globale. La redditività del capitale proprio (ROE) può essere generata da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. Questo fondo gestito attivamente effettua investimenti ampiamente diversificati attraverso settori e Paesi. Le decisioni d'investimento del gestore del portafoglio si basano su un'analisi accurata e un processo d'investimento sistematico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 141.87 EUR 08.05.2025
Prezzo precedente * 141.44 EUR 07.05.2025
Max 52 settimani * 145.95 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 126.97 EUR 05.08.2024
NAV * 141.87 EUR 08.05.2025
Issue Price * 141.87 EUR 08.05.2025
Redemption Price * 141.87 EUR 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 356'433'745
Attivo della classe *** 453'790
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.44% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.74% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +9.66% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -1.22% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +0.35% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +9.31% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +21.99% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +22.62% 10.05.2022
08.05.2025
5 anni +50.06% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.99
ADDI Date 08.05.2025

10 posizioni principali ***

Midea Group Co Ltd Class A 2.71%
Chevron Corp 2.66%
Paychex Inc 2.61%
Kinder Morgan Inc Class P 2.60%
Verizon Communications Inc 2.56%
Prudential Financial Inc 2.55%
Simon Property Group Inc 2.55%
CME Group Inc Class A 2.52%
Cisco Systems Inc 2.51%
Kimberly-Clark Corp 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.05%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)