ISIN | LU1584043118 |
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Numero di valore | 36100119 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBS (Lux) Security Equity Fund AH EUR |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 179.37 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 180.53 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 196.46 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 164.05 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 179.37 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'233'049'987 | |
Attivo della classe *** | 20'149'705 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.61% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.16% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -5.13% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | -0.61% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | -2.09% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +2.12% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +20.84% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +4.32% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +73.32% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intuitive Surgical Inc | 2.99% | |
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Verisk Analytics Inc | 2.94% | |
CyberArk Software Ltd | 2.82% | |
Fortinet Inc | 2.79% | |
Experian PLC | 2.77% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 2.77% | |
Huron Consulting Group Inc | 2.76% | |
Cloudflare Inc | 2.75% | |
Heico Corp | 2.74% | |
Halma PLC | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.93% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |