CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc

Dati di base

ISIN LU1575200081
Numero di valore 35916500
Bloomberg Global ID CSGSEBH LX
Nome del fondo CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'342.11 EUR 07.11.2025
Prezzo precedente * 2'330.95 EUR 06.11.2025
Max 52 settimani * 2'380.72 EUR 27.10.2025
Min 52 settimani * 1'842.65 EUR 08.04.2025
NAV * 2'342.11 EUR 07.11.2025
Issue Price * 2'342.11 EUR 07.11.2025
Redemption Price * 2'342.11 EUR 07.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'084'978'353
Attivo della classe *** 42'318'410
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.78% 31.12.2024
07.11.2025
Performance YTD (in CHF) +12.74% 31.12.2024
07.11.2025
1 mese -0.05% 07.10.2025
07.11.2025
3 mesi +3.54% 07.08.2025
07.11.2025
6 mesi +7.80% 07.05.2025
07.11.2025
1 anno +9.79% 07.11.2024
07.11.2025
2 anni +43.28% 07.11.2023
07.11.2025
3 anni +58.89% 07.11.2022
07.11.2025
5 anni +50.15% 09.11.2020
07.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cloudflare Inc 3.31%
Halma PLC 3.04%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.00%
IDEXX Laboratories Inc 2.87%
Zscaler Inc 2.87%
Diploma PLC 2.86%
dorma+kaba Holding AG 2.75%
ALS Ltd 2.75%
Experian PLC 2.73%
Steris PLC 2.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)