UBS (Lux) Security Equity Fund EBH EUR

Dati di base

ISIN LU1575200081
Numero di valore 35916500
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Lux) Security Equity Fund EBH EUR
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Gli investimenti in questo fondo azionario sono gestiti attivamente; persegue un rendimento superiore a quello del benchmark MSCI World (NR). Il portafoglio e la performance del fondo possono discostarsi dal benchmark. Il fondo investe in primo luogo in titoli a azioni e titoli simili ad azioni. Gli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di emittenti impegnati nel settore settore globale della sicurezza costituiranno una quota superiore a quella degli investimenti in azioni e titoli simili ad azioni di altri emittenti. Gli investitori possono sottoscrivere o farsi rimborsare azioni del fondo ogni giorno lavorativo bancario del Lussemburgo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'014.92 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 2'043.95 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 2'112.73 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 1'596.40 EUR 02.11.2023
NAV * 2'014.92 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'118'021'534
Attivo della classe *** 39'473'440
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.97% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.26% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.38% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.28% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +6.69% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +28.70% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +31.23% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -2.94% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +53.45% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fair Isaac Corp 3.42%
Experian PLC 3.20%
Equifax Inc 2.91%
Intuitive Surgical Inc 2.90%
Mettler-Toledo International Inc 2.83%
Heico Corp 2.75%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.74%
CyberArk Software Ltd 2.74%
Verisk Analytics Inc 2.73%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)