ISIN | LU0135487147 |
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Numero di valore | 1297651 |
Bloomberg Global ID | BBG000LJNB77 |
Nome del fondo | CHF Bonds -I |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in titoli a reddito fisso di debitori internazionali ed in strumenti del mercato monetario di prim’ordine in franchi svizzeri. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 519.87 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 519.83 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 521.39 CHF | 17.12.2024 |
Min 52 settimani * | 489.91 CHF | 10.01.2024 |
NAV * | 519.87 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 783'163'591 | |
Attivo della classe *** | 385'263'911 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.38% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mese | +0.41% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +1.94% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +3.82% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +5.36% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +11.66% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +0.42% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +0.40% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 52.7849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 23.12.2024 |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.16% | |
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Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.99% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.94% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.92% | |
Lloyds Banking Group PLC 0.6025% | 0.86% | |
New York Life Global Funding 0.25% | 0.84% | |
Nordea Bank ABP 2.49% | 0.82% | |
Deutsche Bank AG 0.315% | 0.80% | |
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.4875% | 0.80% | |
UBS Group AG 0.435% | 0.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.41% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |