Rivertree Fd-Bond Euro Short Term I Cap

Dati di base

ISIN LU1411538033
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Rivertree Fd-Bond Euro Short Term I Cap
Offerente del fondo KBL European Private Bankers Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Offerente del fondo KBL European Private Bankers
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefono: +41 58 316 60 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests its assets mainly in bonds denominated in EUR with, at the moment of acquisition, a rating above BB+ , as defined by Standard & Poor’s or an equivalent rating allocated by other recognized rating agencies. The sub-fund also invests its net assets in (i) in money-market instruments and/or (ii) high-yield bonds with a rating above B- as defined by the rating agency Standard & Poor's or an equivalent rating from other recognised rating agencies and/or (iii) unrated bonds The residual duration for each investment shall not exceed 6 years. The average residual duration of the portfolio shall not exceed 3 years. The next rate adjustment date for variable-rate bonds is taken as the maturity date. By derogation from Part I of the Prospectus, the sub-fund may invest up to 10 % of its net assets in UCI or UCITS shares or units.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 516.22 EUR 05.09.2024
Prezzo precedente * 515.98 EUR 04.09.2024
Max 52 settimani * 516.22 EUR 05.09.2024
Min 52 settimani * 493.01 EUR 28.09.2023
NAV * 516.22 EUR 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'013'122
Attivo della classe *** 2'668'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.28% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +3.36% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +0.45% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +1.47% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +2.19% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +4.58% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +5.21% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -0.35% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni -0.34% 16.06.2021
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Banco Santander, S.A. 3.15%
Netflix, Inc. 3% 3.13%
Cellnex Telecom S.A.U 2.875% 3.13%
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 2.375% 3.12%
Nokia Corp 2.375% 3.12%
Bank of America Corp. 1.375% 3.10%
Repsol International Finance B.V. 2% 3.09%
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.375% 3.09%
CNH Industrial Finance Europe S.A 1.75% 3.09%
UniCredit S.p.A. 2.125% 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.47%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)