Rivertree Fd-Bond Euro Short Term I Cap

Dati di base

ISIN LU1411538033
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Rivertree Fd-Bond Euro Short Term I Cap
Offerente del fondo KBL European Private Bankers Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Offerente del fondo KBL European Private Bankers
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefono: +41 58 316 60 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund invests its assets mainly in bonds denominated in EUR with, at the moment of acquisition, a rating above BB+ , as defined by Standard & Poor’s or an equivalent rating allocated by other recognized rating agencies. The sub-fund also invests its net assets in (i) in money-market instruments and/or (ii) high-yield bonds with a rating above B- as defined by the rating agency Standard & Poor's or an equivalent rating from other recognised rating agencies and/or (iii) unrated bonds The residual duration for each investment shall not exceed 6 years. The average residual duration of the portfolio shall not exceed 3 years. The next rate adjustment date for variable-rate bonds is taken as the maturity date. By derogation from Part I of the Prospectus, the sub-fund may invest up to 10 % of its net assets in UCI or UCITS shares or units.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 528.51 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 528.21 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 528.51 EUR 07.05.2025
Min 52 settimani * 507.62 EUR 24.05.2024
NAV * 528.51 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'460'637
Attivo della classe *** 832'833
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.11% 31.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.20% 31.12.2024
07.05.2025
1 mese +0.49% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi +0.79% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi +1.56% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +4.06% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +7.59% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +6.27% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni +2.04% 16.06.2021
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E.ON SE 3.5% 3.36%
Electricite de France SA 3.875% 3.35%
Banco Santander, S.A. 3.29%
Ryanair Designated Activity Company 2.875% 3.28%
Netflix, Inc. 3% 3.28%
Repsol International Finance B.V. 2% 3.27%
CNH Industrial Finance Europe S.A 1.75% 3.27%
Merck Financial Services GmbH 0.125% 3.26%
Airbus SE 1.375% 3.24%
GE Aerospace 1.875% 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)