ISIN | CH0356550415 |
---|---|
Numero di valore | 35655041 |
Bloomberg Global ID | UBSEUPW SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Passive W |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI USA Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI USA Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 217.99 CHF | 08.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 215.49 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 224.04 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 162.67 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 217.99 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 217.99 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 217.99 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'633'672'115 | |
Attivo della classe *** | 29'271'082 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +23.27% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +6.59% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mesi | -1.03% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mesi | +4.98% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 anno | +26.37% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 anni | +39.04% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 anni | +21.80% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 anni | +79.74% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.74% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 5.99% | |
Microsoft Corp | 5.94% | |
Amazon.com Inc | 3.37% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.31% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Alphabet Inc Class C | 1.70% | |
Eli Lilly and Co | 1.56% | |
Broadcom Inc | 1.45% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.23% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |