ONE Sustainable Fund - Europe Dividend B - EUR Cap

Dati di base

ISIN LU1223860823
Numero di valore 27917390
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ONE Sustainable Fund - Europe Dividend B - EUR Cap
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie (Europe) S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth while giving due consideration to capital security, environmental and social criteria, as well as to the liquidity of assets and to do this in ways that offer private and institutional investors the opportunity to align ethical values with investment goals. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI Europe Net TR EUR Index. It is mentioned only for performance comparison purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub-Fund can deviate significantly or entirely from the benchmark index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'190.99 EUR 30.10.2024
Prezzo precedente * 2'219.31 EUR 29.10.2024
Max 52 settimani * 2'312.80 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 1'952.00 EUR 07.11.2023
NAV * 2'190.99 EUR 30.10.2024
Issue Price * 2'190.99 EUR 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'627'431
Attivo della classe *** 29'627'431
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.45% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +3.77% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -4.08% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi -1.86% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi -0.08% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +14.75% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +19.96% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni +3.00% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +37.43% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 6.32%
SAP SE 6.18%
RELX PLC 5.56%
Wolters Kluwer NV 5.44%
Givaudan SA 5.15%
Volvo AB Class B 4.86%
Atlas Copco AB Class A 4.84%
Michelin 4.58%
Novartis AG Registered Shares 4.50%
Unilever PLC 4.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)