ISIN | LU1223860823 |
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Numero di valore | 27917390 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ONE Sustainable Fund - Europe Dividend B - EUR Cap |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) | Pictet & Cie (Europe) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth while giving due consideration to capital security, environmental and social criteria, as well as to the liquidity of assets and to do this in ways that offer private and institutional investors the opportunity to align ethical values with investment goals. The Sub-Fund is actively managed. The benchmark index of the Sub-Fund is MSCI Europe Net TR EUR Index. It is mentioned only for performance comparison purposes and the Sub-Fund does not track the index. The Sub-Fund can deviate significantly or entirely from the benchmark index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'190.99 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'219.31 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 2'312.80 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 1'952.00 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 2'190.99 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 2'190.99 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'627'431 | |
Attivo della classe *** | 29'627'431 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.45% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.77% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -4.08% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | -1.86% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | -0.08% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +14.75% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +19.96% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +3.00% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +37.43% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 6.32% | |
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SAP SE | 6.18% | |
RELX PLC | 5.56% | |
Wolters Kluwer NV | 5.44% | |
Givaudan SA | 5.15% | |
Volvo AB Class B | 4.86% | |
Atlas Copco AB Class A | 4.84% | |
Michelin | 4.58% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.50% | |
Unilever PLC | 4.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |