ISIN | LU1368232648 |
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Numero di valore | 31508313 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet Multi Asset Global Opportunities HI USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è consentire agli investitori di sfruttare i trend dei mercati finanziari investendo essenzialmente in un portafoglio diversificato di OIC e/o OICVM che fornisce esposizione a valute estere, strumenti di debito di ogni genere (pubblici o privati), strumenti del mercato monetario, titoli azionari e assimilati, immobili, indici di volatilità e indici delle materie prime. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 192.18 USD | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 192.03 USD | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 196.44 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 176.24 USD | 30.04.2024 |
NAV * | 192.18 USD | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'754'031'314 | |
Attivo della classe *** | 7'719'352 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.29% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.52% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | -0.82% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -0.50% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +1.96% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +9.44% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +20.36% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +16.45% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +26.12% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 5.24% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 5.05% | |
European Union 3% | 4.84% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.50% | |
European Union 2% | 4.05% | |
European Union 0% | 3.45% | |
European Union 0% | 3.15% | |
European Union 2.875% | 2.88% | |
Italy (Republic Of) 0% | 2.43% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 2.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.869% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |