Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund EUR I Distributing class

Dati di base

ISIN IE00B986GB56
Numero di valore 29792576
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt Hard Currency Fund EUR I Distributing class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valute forti in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.26 EUR 06.06.2025
Prezzo precedente * 7.28 EUR 05.06.2025
Max 52 settimani * 7.40 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 6.84 EUR 09.04.2025
NAV * 7.26 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'510'672'161
Attivo della classe *** 158'375'437
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.14% 31.12.2024
06.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.40% 31.12.2024
06.06.2025
1 mese +2.40% 06.05.2025
06.06.2025
3 mesi -0.96% 06.03.2025
06.06.2025
6 mesi -1.63% 06.12.2024
06.06.2025
1 anno +3.57% 06.06.2024
06.06.2025
2 anni +12.91% 06.06.2023
06.06.2025
3 anni +1.82% 06.06.2022
06.06.2025
5 anni -18.24% 08.06.2020
06.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 6.15%
F/C Us Long Bond(Cbt) Jun25 3.50%
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25 2.74%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Jun25 2.69%
Petroleos Mexicanos 2.51%
Southern Gas Corridor 1.61%
El Salvador (Republic of) 1.36%
Oman (Sultanate Of) 1.20%
Ivory Coast (Republic Of) 1.18%
Colombia (Republic Of) 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)