ISIN | IE00BD2ZZ863 |
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Numero di valore | 35382117 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Enduring Assets Fund USD G A1 DisU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente e investirà principalmente a livello globale (ivi inclusi i mercati emergenti) in società dei settori utility, trasporti, energia, immobiliare e industriale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.23 USD | 20.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 16.17 USD | 19.09.2024 |
Max 52 settimani * | 16.35 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 12.23 USD | 04.10.2023 |
NAV * | 16.23 USD | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 546'279'365 | |
Attivo della classe *** | 9'750'913 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.64% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.31% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +3.68% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +13.12% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +15.69% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +22.09% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +17.91% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +9.69% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +26.18% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vinci SA | 3.81% | |
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National Grid PLC | 3.80% | |
Sempra | 3.75% | |
Aena SME SA | 3.63% | |
Williams Companies Inc | 3.60% | |
American Electric Power Co Inc | 3.55% | |
Engie SA | 3.49% | |
Edison International | 3.38% | |
Atmos Energy Corp | 3.31% | |
Targa Resources Corp | 3.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.70% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |