ISIN | LU1499723234 |
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Numero di valore | 34172233 |
Bloomberg Global ID | WELGQTU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Growth Fund USD T AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a realizzare un rendimento totale (apprezzamento del capitale e reddito) in un'ottica di lungo periodo, investendo in società diversificate tra settori, aree economiche e Paesi a livello globale, ivi inclusi i mercati emergenti. Il Portafoglio investe principalmente in azioni e altri titoli con caratteristiche azionarie, quali i depository receipt. Il Portafoglio può investire direttamente o tramite derivati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 32.10 USD | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 32.04 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 32.18 USD | 18.09.2025 |
Min 52 settimani * | 24.86 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 32.10 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'142'497'331 | |
Attivo della classe *** | 77'180'689 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.71% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.41% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +2.66% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +4.00% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +18.62% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +19.34% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +61.19% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +84.60% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +69.20% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.51% | |
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Microsoft Corp | 4.57% | |
Amazon.com Inc | 4.10% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.25% | |
Alphabet Inc Class C | 2.10% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.91% | |
Broadcom Inc | 1.90% | |
Mastercard Inc Class A | 1.77% | |
Eli Lilly and Co | 1.74% | |
Prudential PLC | 1.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |