US Equity ANG

Dati di base

ISIN LU1550199050
Numero di valore 35323704
Bloomberg Global ID VOUEANG LX
Nome del fondo US Equity ANG
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l´investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all´investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli vengono offerti scontati rispetto al valore attuale dei loro cash flows programmati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 268.69 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 267.96 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 268.69 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 217.42 USD 13.11.2023
NAV * 268.69 USD 11.11.2024
Issue Price * 268.69 USD 11.11.2024
Redemption Price * 268.69 USD 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'206'782'525
Attivo della classe *** 18'228'463
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.57% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +21.95% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +2.06% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +7.90% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +9.15% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +23.58% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +45.98% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +26.24% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +81.21% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 6.62%
Microsoft Corp 5.61%
Coca-Cola Co 4.54%
Intercontinental Exchange Inc 4.41%
Mastercard Inc Class A 4.20%
RB Global Inc 3.86%
Alphabet Inc Class A 3.71%
CME Group Inc Class A 3.61%
UnitedHealth Group Inc 3.34%
Abbott Laboratories 3.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)