UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU1469614280
Numero di valore 33451999
Bloomberg Global ID UBIGCUX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile . The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is not designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13'534.88 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 13'555.94 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 13'555.94 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 12'428.91 USD 13.01.2025
NAV * 13'534.88 USD 08.01.2026
Issue Price * 13'534.88 USD 08.01.2026
Redemption Price * 13'534.88 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'828'556'710
Attivo della classe *** 1'157'463'561
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.78% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.46% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.09% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +3.93% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +8.29% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +13.67% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +20.11% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +10.14% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 120.09
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.625% 2.19%
Morgan Stanley 5.173% 1.23%
Citigroup Inc. 5.174% 1.00%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.77%
International Business Machines Corp. 4.8% 0.76%
Banco Santander SA 5.538% 0.76%
Morgan Stanley 1.794% 0.64%
Centene Corp. 2.45% 0.64%
JPMorgan Chase & Co. 2.545% 0.62%
National Australia Bank Ltd. 2.332% 0.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)