ISIN | IE00BJ7B9894 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Controlfida Base UCITS A Institutional EUR |
Offerente del fondo |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefono: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Offerente del fondo | Controlfida (Suisse) SA |
Rappresentante in Svizzera |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve the objective by buying and selling listed options and entering into futures contracts. These positions may be taken on interest rates, on equity indices, bond indices, futures indices and volatility indices, on equities and/or bonds, on eligible exchange traded funds and on major international currencies (the Reference Assets). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | ||
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Prezzo precedente * | ||
Max 52 settimani * | ||
Min 52 settimani * | ||
NAV * | ||
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 597'507 | |
Attivo della classe *** | 596'152 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | - | - |
3 mesi | - | - |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.4% | 6.54% | |
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Finnvera PLC 1.625% | 5.99% | |
Asian Development Bank 0.625% | 5.98% | |
Apple Inc. 3.2% | 5.97% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.60% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.57% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 3.59% | |
Volvo Treasury AB (publ) 3.75% | 3.30% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.2% | 3.30% | |
Alfa Laval Treasury International AB 0.25% | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 1.22% |
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Data TER *** | 31.12.2016 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |