ISIN | IE00BWXT8699 |
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Numero di valore | 28467047 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Cassiopeia UCITS C |
Offerente del fondo |
Dominicé & Co. Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 319 20 80 E-Mail: info@dominice.com Web: www.dominice.com |
Offerente del fondo | Dominicé & Co. Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | Dominicé & Co - Asset Management |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver capital appreciation in all market conditions. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve any capital growth or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of shares may fall as well as rise. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 119.44 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 119.53 EUR | 24.10.2024 |
Max 52 settimani * | 125.93 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 118.40 EUR | 03.10.2024 |
NAV * | 119.44 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 79'312'499 | |
Attivo della classe *** | 22'377'113 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.40% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.20% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +0.07% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -4.56% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -4.75% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | -3.44% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +6.39% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +5.34% |
04.11.2021 - 31.10.2024
04.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +25.98% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.68% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |