Cassiopeia UCITS C

Dati di base

ISIN IE00BWXT8699
Numero di valore 28467047
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Cassiopeia UCITS C
Offerente del fondo Dominicé & Co. Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 319 20 80
E-Mail: info@dominice.com
Web: www.dominice.com
Offerente del fondo Dominicé & Co. Asset Management
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Dominicé & Co - Asset Management
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver capital appreciation in all market conditions. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve any capital growth or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of shares may fall as well as rise.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.44 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 119.53 EUR 24.10.2024
Max 52 settimani * 125.93 EUR 11.07.2024
Min 52 settimani * 118.40 EUR 03.10.2024
NAV * 119.44 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 79'312'499
Attivo della classe *** 22'377'113
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.40% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) -2.20% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.07% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -4.56% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -4.75% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno -3.44% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +6.39% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +5.34% 04.11.2021
31.10.2024
5 anni +25.98% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.68%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)