PI (CH)-Swiss Equities Z CHF

Dati di base

ISIN CH0180952399
Numero di valore 18095239
Bloomberg Global ID BBG002RRDS55
Nome del fondo PI (CH)-Swiss Equities Z CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'242.94 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 3'241.84 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 3'431.24 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 2'824.53 CHF 09.04.2025
NAV * 3'242.94 CHF 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'064'913'280
Attivo della classe *** 955'190'184
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.51% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +1.14% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +4.09% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi -1.29% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno -0.16% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +9.60% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +13.66% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +23.37% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 14.43%
Nestle SA 11.89%
Novartis AG Registered Shares 9.69%
Zurich Insurance Group AG 6.38%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.21%
ABB Ltd 5.52%
UBS Group AG Registered Shares 4.50%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.50%
Lonza Group Ltd 3.46%
Partners Group Holding AG 3.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.045%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)