Swiss Equities P CHF

Dati di base

ISIN CH0181665644
Numero di valore 18166564
Bloomberg Global ID BBG002RRDRN7
Nome del fondo Swiss Equities P CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'007.07 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 3'024.67 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 3'123.17 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 2'525.70 CHF 27.10.2023
NAV * 3'007.07 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'860'224'284
Attivo della classe *** 6'707'435
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.06% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -2.71% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -1.09% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +3.33% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +10.15% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +18.39% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -3.08% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +27.94% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.60%
Novartis AG Registered Shares 9.93%
Roche Holding AG 9.75%
ABB Ltd 6.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.05%
Zurich Insurance Group AG 5.07%
UBS Group AG 4.68%
Sika AG 3.82%
Lonza Group Ltd 3.30%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.725%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)