PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord A

Dati di base

ISIN CH0128045579
Numero di valore 12804557
Bloomberg Global ID PIAAMDN SW
Nome del fondo PIGUET FUND - Actions Amérique du Nord A
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The objective of the North American Equities Subfund is to achieve long term capital growth investing in shares of North American companies. For the Sub-fund's main investment category, the manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into its investment selection process. The Sub-fund places at least two-thirds of its holdings, directly or indirectly, in shares, other securities, or participation rights of companies either headquartered or carrying out a predominant part of their business in North America and Mexico. The Subfund can invest up to 49% of its assets in collective investment schemes (incl. REITs) and up to 10% in structured products.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 440.46 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 440.42 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 441.90 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 313.82 USD 08.04.2025
NAV * 440.46 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 184'921'035
Attivo della classe *** 12'926'801
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.25% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.98% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.72% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.45% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.34% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +13.92% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +40.39% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +76.88% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +66.06% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 8.79%
Microsoft Corp 8.02%
Alphabet Inc Class A 6.64%
Amazon.com Inc 5.77%
Apple Inc 5.76%
Invesco QQQ Trust 4.17%
Meta Platforms Inc Class A 3.81%
Visa Inc Class A 3.57%
JPMorgan Chase & Co 3.04%
Broadcom Inc 2.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 30.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)