Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund GBP I4 Accumulating Class Unhedged

Dati di base

ISIN IE00BYX4Q207
Numero di valore 34176438
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Markets Debt – Local Currency Fund GBP I4 Accumulating Class Unhedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira ad aumentare il valore delle sue azioni attraverso una combinazione di crescita e reddito derivante da investimenti denominati in valuta locale in obbligazioni sovrane e societarie (titoli di debito) emesse in paesi dei mercati emergenti. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. Le obbligazioni ad alto rendimento hanno un rating creditizio inferiore in quanto comportano un rischio maggiore di mancato rimborso e di norma presentano un reddito maggiore allo scopo di renderle allettanti per gli investitori.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.51 GBP 14.03.2025
Prezzo precedente * 10.45 GBP 13.03.2025
Max 52 settimani * 10.69 GBP 06.02.2025
Min 52 settimani * 9.87 GBP 12.06.2024
NAV * 10.51 GBP 14.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 859'273'230
Attivo della classe *** 88'033'742
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.65% 31.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) +2.29% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese -1.42% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi +0.29% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi +0.87% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +1.55% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +6.42% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +14.33% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +3.26% 13.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 2.34%
Turkey (Republic of) 2.21%
South Africa (Republic of) 2.17%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Mar25 2.04%
India (Republic of) 2.04%
Poland (Republic of) 2.01%
Mexico (United Mexican States) 2.00%
South Africa (Republic of) 1.77%
Colombia (Republic Of) 1.62%
India (Republic of) 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.61%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)