PIGUET FUND - Pondéré (USD) A

Dati di base

ISIN CH0128491880
Numero di valore 12849188
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PIGUET FUND - Pondéré (USD) A
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA Yverdon-les-Bains, Svizzera
Telefono: +41 58 310 40 00
Web: https://www.piguetgalland.ch
Offerente del fondo Piguet Galland & Cie SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00 Banque Piguet & Cie S.A.
Yverdon-les-Bains
Telefono: +41 24 423 43 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The Weighted Subfund's objective is to achieve long-term capital growth under a balanced risk investment profile, having CHF, EUR or USD as its reference currency, primarily investing in equities, bonds, shares in collective investment schemes, including alternative investments, and structured products according to a 'top down' macroeconomic approach. The Subfund directly or indirectly places at least 20% and a maximum of 80% of its assets in bonds, other debt securities, bank deposits, and money market instruments, as well as at least 15% and a maximum of 80% in equities and other securities or participation rights. The Sub-fund may also invest up to a maximum of 15% in real estate via units of collective investment schemes and property companies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'742.31 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 1'739.23 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 1'775.42 USD 11.12.2024
Min 52 settimani * 1'559.93 USD 17.01.2024
NAV * 1'742.31 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'114'450
Attivo della classe *** 1'402'729
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.88% 31.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +16.70% 31.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.74% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +1.06% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +3.92% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +10.73% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +21.81% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +8.69% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +29.42% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Piguet Strategies Low Volatility C 8.04%
Piguet International Bond (USD) I 5.46%
ZKB Gold ETF AA USD 5.31%
Piguet Fund Actions Asie-Pac ex-Japon I 3.71%
SKY Harbor Global Rspnb HY A USD Acc 2.79%
AAF-Aristotle US Equities I$ 2.47%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc 2.18%
Groupama Axiom Legacy JC USDH 2.08%
Basket BCV Certificat Tracker 'Artificial Intel.' Open End 2.04%
SWC (LU) BF Vision Responsible CHF DT 2.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 2.03%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)