| ISIN | LU1506499356 |
|---|---|
| Numero di valore | 34347171 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield NTH CHF |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in tutto il mondo in obbligazioni ad alto rendimento. Per gli investimenti in valuta estera è prevista la copertura del rischio di cambio con il CHF.Il fondo investe almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società, compresi nella fascia di rating da Ba1 a Caa3 (Moody's). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.87 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 120.05 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 120.31 CHF | 17.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 111.90 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 119.87 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 53'119'847 | |
| Attivo della classe *** | 14'762'165 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.19% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.26% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +0.88% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +3.60% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +4.53% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +15.04% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +21.76% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +15.45% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HT Troplast GmbH 9.375% | 1.16% | |
|---|---|---|
| Maya S.A.S. 5.375% | 1.14% | |
| Cinemark USA Inc. 7% | 1.14% | |
| Iron Mountain Information Management Servces Inc 5% | 1.06% | |
| Eesti Energia AS 7.875% | 1.02% | |
| Block 144A 6% | 0.96% | |
| Whirlpool Corp. 6.125% | 0.95% | |
| BCP V Modular Services Finance II PLC 6.5% | 0.86% | |
| Luna 1.5 S.a r.l. 10.5% | 0.86% | |
| Forvia SE 5.5% | 0.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |