ISIN | LU1512743821 |
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Numero di valore | 34438680 |
Bloomberg Global ID | WURSSAU LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund GBP S AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 27.48 GBP | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 27.53 GBP | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 28.16 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 21.81 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 27.48 GBP | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 524'084'877 | |
Attivo della classe *** | 44'906 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.43% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.34% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +2.77% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +7.19% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +20.44% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +12.24% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +39.55% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +45.92% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +75.35% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.47% | |
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Microsoft Corp | 7.50% | |
Apple Inc | 6.01% | |
Amazon.com Inc | 4.93% | |
Alphabet Inc Class A | 4.44% | |
Wells Fargo & Co | 3.37% | |
Broadcom Inc | 3.00% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.90% | |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 1.88% | |
Mastercard Inc Class A | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.71% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |