ISIN | LU1329466715 |
---|---|
Numero di valore | 30869023 |
Bloomberg Global ID | WUREDUH LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington US Research Equity Fund EUR D AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio mira a conseguire rendimenti totali a lungo termine (apprezzamento del capitale e reddito). Il Portafoglio sarà gestito attivamente rispetto all'Indice S&P 500 (l' “Indice”) e investirà principalmente in società costituite o che svolgono una parte preponderante delle loro attività economiche negli USA, con qualunque stile d'investimento (ad es. growth, value, small cap); la selezione dei titoli sarà guidata da singoli analisti di settore del Dipartimento di Ricerca del Gestore degli investimenti. L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 titoli ed è concepito per misurare le performance dell'economia statunitense in generale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.58 EUR | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 20.51 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 26.42 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 20.14 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 20.58 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 715'474'956 | |
Attivo della classe *** | 18'230'163 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -19.40% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -20.36% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -10.58% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -20.73% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -14.98% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -6.71% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +17.05% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +5.24% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +65.27% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.61% | |
---|---|---|
Apple Inc | 5.74% | |
Microsoft Corp | 5.60% | |
Amazon.com Inc | 5.07% | |
Alphabet Inc Class A | 3.52% | |
Wells Fargo & Co | 3.16% | |
Mastercard Inc Class A | 3.08% | |
Broadcom Inc | 2.59% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.16% | |
Eli Lilly and Co | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.65% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.66% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |