ISIN | LU1481720990 |
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Numero di valore | 33721365 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Money Market Fund Committed EUR DT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conservare il capitale nel lungo periodo e a conseguire proventi congrui in EUR, investendo prevalentemente in strumenti del mercato monetario garantiti o emessi da debitori di prim'ordine.Il fondo si presenta come fondo del mercato monetario, investendo almeno l'80% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, depositi a vista e a termine e titoli fruttiferi in EUR. La durata residua media non può essere superiore a 6 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.04 EUR | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.03 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 105.04 EUR | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 101.83 EUR | 27.06.2024 |
NAV * | 105.04 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 145'258'113 | |
Attivo della classe *** | 16'934'314 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.27% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.81% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +0.21% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +0.62% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +1.29% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +3.17% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +7.05% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +8.37% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +6.85% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank Account EUR | 7.33% | |
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Pictet-Short-Term Money Market EUR I | 3.97% | |
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 3.94% | |
SIX Finance (Luxembourg) S.A. 0% | 2.24% | |
GlaxoSmithKline Capital PLC 1.25% | 2.22% | |
Nestle Holdings, Inc. 0.875% | 2.07% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.125% | 2.03% | |
Landsbankinn hf. 0.75% | 2.03% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.5% | 1.87% | |
Nationwide Building Society 0.25% | 1.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |