ISIN | CH0350651847 |
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Numero di valore | 35065184 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Reichmuth Matterhorn+ P-USD |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Svizzera Telefono: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reichmuth & Co Investment Management AG Lucerne Telefono: +41 41 249 49 99 Reichmuth & Co Privatbankiers Luzern 7 Telefono: +41 41 249 49 29 |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'872.70 USD | 30.06.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'873.70 USD | 31.05.2024 |
Max 52 settimani * | 1'873.70 USD | 31.05.2024 |
Min 52 settimani * | 1'734.25 USD | 31.07.2023 |
NAV * | 1'872.70 USD | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 178'000'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.41% |
31.12.2023 - 30.06.2024
31.12.2023 30.06.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.56% |
31.12.2023 - 30.06.2024
31.12.2023 30.06.2024 |
1 mese | -0.05% |
31.05.2024 - 30.06.2024
31.05.2024 30.06.2024 |
3 mesi | +0.98% |
31.03.2024 - 30.06.2024
31.03.2024 30.06.2024 |
6 mesi | +5.41% |
31.12.2023 - 30.06.2024
31.12.2023 30.06.2024 |
1 anno | +8.11% |
30.06.2023 - 30.06.2024
30.06.2023 30.06.2024 |
2 anni | +16.14% |
30.06.2022 - 30.06.2024
30.06.2022 30.06.2024 |
3 anni | +16.33% |
30.06.2021 - 30.06.2024
30.06.2021 30.06.2024 |
5 anni | +35.74% |
30.06.2019 - 30.06.2024
30.06.2019 30.06.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Akt Sona Cred Fd Shs -E2 Non-Institutional- Ser Aug2021 Non-Restr (12485715 | 6.98% | |
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168048Lasker USD Share Class | 6.51% | |
Akt Davidson Kempner International Ltd. Class C Tranche 3 01 Jan 2024 | 6.40% | |
Akt Gemsstock Fd Red.Ptg.Shs -D- Series 1 Unrestricted (33673978) | 6.38% | |
VR Global Offshore Fund Ltd A | 6.29% | |
Akt Edl Glb Opp Shs -C- Usd Series 1 Non Restr (35783657) | 6.15% | |
Akt Goldentree Sel Shs -A2- Series 1 New Issue (52967078) | 6.12% | |
181365Southpoint Qualified Offshore Fund | 5.88% | |
Akt Carronade Capital Offshore Lp Class A New | 5.38% | |
Akt Dsc Merid Cred Red.Ptg.Shs -A- Ser 01-2024-13 Unrestr (133202570) | 4.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 4.40% |
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Data TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |