Reichmuth Matterhorn+ P-EUR

Dati di base

ISIN CH0350653652
Numero di valore 35065365
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Reichmuth Matterhorn+ P-EUR
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Svizzera
Telefono: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Offerente del fondo Reichmuth & Co Investment Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Reichmuth & Co Investment Management AG
Lucerne
Telefono: +41 41 249 49 99 Reichmuth & Co Privatbankiers
Luzern 7
Telefono: +41 41 249 49 29
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'206.55 EUR 30.09.2024
Prezzo precedente * 1'196.30 EUR 31.08.2024
Max 52 settimani * 1'206.55 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 1'118.45 EUR 31.10.2023
NAV * 1'206.55 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 17'000'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.77% 31.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +7.26% 31.12.2023
30.09.2024
1 mese +0.86% 31.08.2024
30.09.2024
3 mesi +1.22% 30.06.2024
30.09.2024
6 mesi +1.73% 31.03.2024
30.09.2024
1 anno +7.33% 30.09.2023
30.09.2024
2 anni +10.56% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni +10.37% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +26.53% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Akt Sona Cred Fd Shs -E2 Non-Institutional- Ser Aug2021 Non-Restr (12485715 7.00%
VR Global Offshore Fund Ltd A 6.67%
Akt Gemsstock Fd Red.Ptg.Shs -D- Series 1 Unrestricted (33673978) 6.66%
Akt Edl Glb Opp Shs -I- Series 35 Non-Restricted (135438010) 6.66%
168048Lasker USD Share Class 6.65%
Akt Davidson Kempner International Ltd. Class C Tranche 3 01 Jan 2024 6.37%
Akt Goldentree Sel Shs -A2- Series 1 New Issue (52967078) 6.16%
Akt Carronade Capital Offshore Lp Class A New 5.72%
181365Southpoint Qualified Offshore Fund 5.70%
Akt Dsc Merid Cred Red.Ptg.Shs -A- Ser 01-2024-13 Unrestr (133202570) 4.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 4.39%
Data TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)