ISIN | LU1480986899 |
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Numero di valore | 33649741 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Asia Value Bond SH (CHF) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan Asia Credit TR index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.41 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.43 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 10.54 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.87 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 10.41 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'942'776'091 | |
Attivo della classe *** | 16'661'173 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.75% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mese | -0.58% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +1.98% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +5.82% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +18.59% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +24.70% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -10.06% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -8.65% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% | 4.06% | |
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PT Freeport Indonesia 6.2% | 3.61% | |
Global Logistic Properties Ltd 3.875% | 1.63% | |
Studio City Finance Limited 5% | 1.56% | |
Scentre Group Trust 2 5.125% | 1.44% | |
NWD Finance (BVI) Limited 4.125% | 1.32% | |
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5% | 1.32% | |
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8% | 1.30% | |
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882% | 1.22% | |
Adani Energy Solutions Ltd. 4.25% | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.67% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |