Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU1484152696
Numero di valore 33708067
Bloomberg Global ID FSUFACH LX
Nome del fondo Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Corporate LT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The actively managed sub-fund invests primarily in corporate bonds denominated in USD of issuers with a strong ESG (Environmental, Social and Governance) profile. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.14 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 97.63 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 100.11 CHF 24.09.2024
Min 52 settimani * 93.00 CHF 09.11.2023
NAV * 98.14 CHF 07.11.2024
Issue Price * 98.14 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 98.14 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'257'276'545
Attivo della classe *** 357'305'344
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.85% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.77% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -0.05% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.05% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +5.21% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +6.36% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -9.26% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -4.13% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Goldman Sachs Group, Inc. 0% 1.13%
Morgan Stanley 0% 0.93%
T-Mobile USA, Inc. 3.375% 0.89%
Banco Santander, S.A. 0% 0.88%
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25% 0.78%
Centene Corp. 2.45% 0.77%
Citigroup Inc. 0% 0.73%
Hewlett Packard Enterprise Company 4.55% 0.72%
Massmutual Global Funding II 5.05% 0.72%
Bank of Montreal 1.25% 0.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)