UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU1520731438
Numero di valore 34525924
Bloomberg Global ID ULTTCHF LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (CHF portfolio hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187.84 CHF 10.09.2025
Prezzo precedente * 187.08 CHF 09.09.2025
Max 52 settimani * 187.84 CHF 10.09.2025
Min 52 settimani * 143.13 CHF 08.04.2025
NAV * 187.84 CHF 10.09.2025
Issue Price * 187.84 CHF 10.09.2025
Redemption Price * 187.84 CHF 10.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'380'927'498
Attivo della classe *** 170'380'108
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.36% 31.12.2024
10.09.2025
1 mese +4.38% 11.08.2025
10.09.2025
3 mesi +7.26% 10.06.2025
10.09.2025
6 mesi +16.20% 10.03.2025
10.09.2025
1 anno +16.02% 10.09.2024
10.09.2025
2 anni +20.10% 11.09.2023
10.09.2025
3 anni +25.27% 12.09.2022
10.09.2025
5 anni +51.55% 10.09.2020
10.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.66
ADDI Date 10.09.2025

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.46%
NVIDIA Corp 6.22%
Alphabet Inc Class A 4.06%
AGCO Corp 3.18%
Cadence Design Systems Inc 2.90%
Bank of Ireland Group PLC 2.61%
Capital One Financial Corp 2.59%
Apollo Asset Management, Inc. Ordinary Shares - Class A (New) 2.30%
Danone SA 2.27%
Erste Group Bank AG. 2.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)