UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc

Dati di base

ISIN LU1520734028
Numero di valore 34525925
Bloomberg Global ID ULTTEHF LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Long Term Themes (USD) (EUR portfolio hedged) F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo investe in tutto il mondo principalmente in azioni e altri strumenti azionari di società di piccole, medie e grandi dimensioni nei mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo si concentra su temi di lungo periodo quali la crescita demografica globale, l'invecchiamento della popolazione e la crescente urbanizzazione, che il gestore del portafoglio considera interessanti in termini d'investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 180.41 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 180.62 EUR 06.03.2025
Max 52 settimani * 192.99 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 165.72 EUR 05.08.2024
NAV * 180.41 EUR 07.03.2025
Issue Price * 180.41 EUR 07.03.2025
Redemption Price * 180.41 EUR 07.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'875'954'093
Attivo della classe *** 146'648'266
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.85% 31.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.60% 31.12.2024
07.03.2025
1 mese -3.78% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -4.39% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +4.39% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +1.41% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +16.89% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +19.11% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +68.62% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.65
ADDI Date 07.03.2025

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.27%
NVIDIA Corp 4.56%
Take-Two Interactive Software Inc 3.92%
AGCO Corp 3.03%
Bank of Ireland Group PLC 2.99%
Bristol-Myers Squibb Co 2.95%
Cadence Design Systems Inc 2.91%
Apollo Global Management Inc Class A 2.89%
UnitedHealth Group Inc 2.59%
Broadcom Inc 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.56%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)