ISIN | CH0331565215 |
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Numero di valore | 33156521 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FS Symphonie Piano 25 T CHF |
Offerente del fondo |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurigo Telefono: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Offerente del fondo | FERI (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefono: 0443128080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.44 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 107.22 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 113.15 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.88 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.44 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'686'477 | |
Attivo della classe *** | 1'058'896 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.80% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.48% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.31% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.89% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -1.12% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +0.46% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -1.36% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +4.97% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OptoFlex S | 18.43% | |
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FERI Sustainable Quality I CHF | 8.46% | |
Apple Inc. 1.13% | 7.47% | |
ZKB Gold ETF AA CHF | 5.90% | |
Dufry One B.V. 3.63% | 5.26% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% | 5.25% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 4.59% | |
Partners Group Holding AG 2.25% | 4.40% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 2.25% | 4.27% | |
Bossard Finance AG 1.25% | 4.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.20% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 18.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |