FS Symphonie Piano 25 T CHF

Dati di base

ISIN CH0331565215
Numero di valore 33156521
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Piano 25 T CHF
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.44 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 107.22 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 113.15 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 105.88 CHF 09.04.2025
NAV * 107.44 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'686'477
Attivo della classe *** 1'058'896
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.80% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -3.48% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.31% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -2.89% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -1.12% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +0.46% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -1.36% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +4.97% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

OptoFlex S 18.43%
FERI Sustainable Quality I CHF 8.46%
Apple Inc. 1.13% 7.47%
ZKB Gold ETF AA CHF 5.90%
Dufry One B.V. 3.63% 5.26%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 5.25%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 4.59%
Partners Group Holding AG 2.25% 4.40%
Compagnie Financiere Tradition SA 2.25% 4.27%
Bossard Finance AG 1.25% 4.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.20%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 18.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)