FS Symphonie Piano 25 T CHF

Dati di base

ISIN CH0331565215
Numero di valore 33156521
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Piano 25 T CHF
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.37 CHF 17.09.2024
Prezzo precedente * 109.25 CHF 16.09.2024
Max 52 settimani * 110.80 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 102.57 CHF 26.10.2023
NAV * 109.37 CHF 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'837'608
Attivo della classe *** 1'105'125
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.73% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese -0.36% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi -0.34% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +1.41% 18.03.2024
17.09.2024
1 anno +3.79% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +4.94% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni -4.49% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni +2.17% 17.09.2019
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

OptoFlex S 16.61%
Apple Inc. 1.13% 7.04%
ZKB Gold ETF AA CHF 6.52%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 5.89%
Dufry One B.V. 3.63% 5.21%
Syngenta Finance AG 1.63% 5.19%
Hirslanden Ag 2% 5.15%
FERI Sustainable Quality I CHF 5.14%
Partners Group Holding AG 2.25% 4.35%
Srlev Nv 5.33% 4.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 2.07%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)