FS Symphonie Piano 25 T CHF

Dati di base

ISIN CH0331565215
Numero di valore 33156521
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Piano 25 T CHF
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.75 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 110.63 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 113.15 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 105.88 CHF 09.04.2025
NAV * 110.75 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'434'649
Attivo della classe *** 971'330
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.19% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +0.74% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi +0.70% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi -1.85% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno +1.15% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +4.97% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +4.59% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +3.48% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

OptoFlex S 19.35%
FERI Sustainable Quality I CHF 9.29%
SWC (CH) Gold ETF EA CHF 6.59%
Georg Fischer AG 1.55% 5.21%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 4.84%
Partners Group Holding AG 2.25% 4.76%
Implenia AG 3% 4.68%
Compagnie Financiere Tradition SA 2.25% 4.65%
Bossard Finance AG 1.25% 4.51%
Temenos AG 1.5% 4.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 2.20%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 18.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)