FS Symphonie Piano 25 T CHF

Dati di base

ISIN CH0331565215
Numero di valore 33156521
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Piano 25 T CHF
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.12 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 110.02 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 113.15 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 105.88 CHF 09.04.2025
NAV * 110.12 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'481'194
Attivo della classe *** 1'004'292
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.38% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +0.80% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +0.81% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi -2.40% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +2.16% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +3.84% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +2.16% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +3.46% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

OptoFlex S 19.31%
FERI Sustainable Quality I CHF 9.13%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 6.49%
Georg Fischer AG 1.55% 5.15%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 5.13%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 4.86%
Partners Group Holding AG 2.25% 4.78%
Compagnie Financiere Tradition SA 2.25% 4.65%
Bossard Finance AG 1.25% 4.54%
Temenos AG 1.5% 4.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 2.20%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 18.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)