GKB (CH) Aktien Schweiz ESG A

Dati di base

ISIN CH0324769428
Numero di valore 32476942
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) Aktien Schweiz ESG A
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The main investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation as well as income.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 179.75 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 177.98 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 179.75 CHF 18.12.2025
Min 52 settimani * 146.32 CHF 09.04.2025
NAV * 179.75 CHF 18.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 903'456'071
Attivo della classe *** 53'472'748
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.83% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese +5.60% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +6.89% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +8.30% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +15.34% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +22.13% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni +30.09% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +35.67% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.31
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 13.28%
Novartis AG Registered Shares 12.39%
Nestle SA 10.28%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 9.27%
UBS Group AG Registered Shares 6.68%
ABB Ltd 6.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.38%
Zurich Insurance Group AG 3.95%
Holcim Ltd 3.85%
Lonza Group Ltd 2.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)