SZKB Ethikfonds Einkommen IA

Dati di base

ISIN CH0337623760
Numero di valore 33762376
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SZKB Ethikfonds Einkommen IA
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank 6431 Schwyz, Schweiz
Telefono: +41 58 800 20 20
E-Mail: fonds@szkb.ch
Web: www.szkb.ch
Offerente del fondo Schwyzer Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund is actively managed. The investment objective is to preserve and increase capital and generate income through direct investments in bonds and equities. We work with the es-tablished external partner "ISS ESG", which defines the sustainable equity universe. The in-vestment universe is defined on the basis of social and environmental sustainability criteria as well as governance aspects. In doing so, we pursue a combination of an absolute best-in-class approach and explicit standard- and sector-based exclusions. In a second step, a fun-damental analysis is carried out by our specialists. In addition, climate risks are considered throughout the investment process to ensure compatibility with the Paris Climate Agreement at fund level.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'060.77 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'065.03 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 1'074.15 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 976.13 CHF 10.11.2023
NAV * 1'060.77 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 33'793'414
Attivo della classe *** 12'592'378
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.18% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.97% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.53% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.16% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +8.83% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +9.66% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -4.25% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +0.45% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D 25.64%
Berner Kantonalbank 0.75% 1.04%
Kommunalbanken AS 0.545% 1.03%
BMW International Investment B.V. 0.75% 0.98%
Swisscom AG 1.5% 0.96%
Credit Agricole S.A. London Branch 0.1275% 0.86%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.2% 0.85%
Societe Generale S.A. 2.6175% 0.83%
Zuercher Kantonalbank 0.05% 0.82%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.3% 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)