Vontobel Fund - Multi Asset Solution B

Dati di base

ISIN LU1481720644
Numero di valore 33721371
Bloomberg Global ID VONMASB LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Multi Asset Solution B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, a majority of the Sub-Fund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class, the equity markets, the alternative investment class and currencies in consideration of the limits set out below. Investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. Up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, including but not limited to purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating rate securities issued by public and/or private borrowers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.44 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 116.79 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 118.55 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 110.19 EUR 01.07.2024
NAV * 116.44 EUR 05.06.2025
Issue Price * 116.44 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 116.44 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 162'698'222
Attivo della classe *** 75'837'632
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.64% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.47% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.01% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.36% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -1.51% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +5.23% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +10.30% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +6.58% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +9.95% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 7.32%
Euro Stoxx 50 Jun25 5.39%
France (Republic Of) 3% 4.04%
Invesco Physical Gold ETC 3.70%
Spain (Kingdom of) 3.45% 2.99%
Vontobel Sust EM Dbt HI (hedged) EUR 2.84%
Vontobel Global High Yld Bd S EUR 2.83%
United States Treasury Notes 0.125% 2.10%
France (Republic Of) 1.25% 2.00%
S&P500 Emini Fut Jun25 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.63%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)