ISIN | CH0342829865 |
---|---|
Numero di valore | 34282986 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland MT |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.10 CHF | 21.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 188.52 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 194.32 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 162.72 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 188.10 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'810'431'789 | |
Attivo della classe *** | 24'665'779 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.85% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +6.60% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -1.57% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +9.94% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +6.13% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +12.41% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +16.21% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +40.35% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 18.06% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 14.86% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.70% | |
UBS Group AG | 6.21% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.13% | |
ABB Ltd | 5.41% | |
Holcim Ltd | 3.90% | |
Swiss Re AG | 3.41% | |
Lonza Group Ltd | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |