| ISIN | LU1038902687 |
|---|---|
| Numero di valore | 23755281 |
| Bloomberg Global ID | UEGIPUS LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Advanced Europe Defensive USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 75.74 USD | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 75.44 USD | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 75.74 USD | 18.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 65.40 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 75.74 USD | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 75.74 USD | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 75.74 USD | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 460'426'943 | |
| Attivo della classe *** | 64'297'273 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +13.42% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.75% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +2.02% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +2.81% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +6.26% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +12.97% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +23.81% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +36.65% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +17.81% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | 18.48% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) KSS European Eqs (EUR) U-X-acc | 14.15% | |
| UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist | 14.09% | |
| UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X | 14.09% | |
| UBS(LUX) ES € European Hi Div U-X-acc | 5.10% | |
| ZF Europe Finance B.V. 7% | 0.37% | |
| Altice France SAS 7.25% | 0.36% | |
| Heimstaden Bostad AB 6.25% | 0.36% | |
| CPI Property Group S.A. 7.5% | 0.36% | |
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% | 0.34% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.82% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.82% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |