UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-8%-mdist

Dati di base

ISIN LU1038903065
Numero di valore 23756196
Bloomberg Global ID UEGIPSD LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-8%-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Advanced Europe Defensive SGD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 70.57 SGD 23.09.2025
Prezzo precedente * 70.46 SGD 22.09.2025
Max 52 settimani * 70.60 SGD 15.09.2025
Min 52 settimani * 63.38 SGD 09.04.2025
NAV * 70.57 SGD 23.09.2025
Issue Price * 70.57 SGD 23.09.2025
Redemption Price * 70.57 SGD 23.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 581'611'308
Attivo della classe *** 93'575'878
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.50% 31.12.2024
23.09.2025
Performance YTD (in CHF) +0.76% 31.12.2024
23.09.2025
1 mese +0.33% 25.08.2025
23.09.2025
3 mesi +2.57% 24.06.2025
23.09.2025
6 mesi +4.27% 24.03.2025
23.09.2025
1 anno +8.58% 23.09.2024
23.09.2025
2 anni +19.94% 25.09.2023
23.09.2025
3 anni +31.40% 23.09.2022
23.09.2025
5 anni +14.07% 23.09.2020
23.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.55%
UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 17.66%
UBS(LUX) ES € European Hi Div U-X-acc 14.14%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.05%
Altice France S.A 5.875% 0.40%
CPI Property Group S.A. 7.5% 0.38%
Forvia SE 5.625% 0.35%
Pinnacle Bidco PLC 10% 0.35%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.125% 0.33%
Ardonagh Finco Ltd. 6.875% 0.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.82%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)