ISIN | LU1038902927 |
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Numero di valore | 23756194 |
Bloomberg Global ID | UEGIPSA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Advanced Europe Defensive SGD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del fondo è la crescita del capitale nel lungo periodo. Il gestore del fondo investe, soprattutto in Europa, in azioni e obbligazioni (prevalentemente in titoli ad alto rendimento con merito di credito inferiore a BBB assegnato da Standard & Poor's) nonché in obbligazioni convertibili per diversificare l'esposizione. A fini di efficienza, gli investimenti sono effettuati principalmente attraverso vari fondi target (principio dei fondi di fondi), anche se utilizzano sempre più spesso investimenti diretti e strumenti finanziari derivati in caso di maggiori volumi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.81 SGD | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 160.33 SGD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 162.74 SGD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 144.32 SGD | 07.11.2023 |
NAV * | 160.81 SGD | 04.11.2024 |
Issue Price * | 160.81 SGD | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 160.81 SGD | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 573'277'673 | |
Attivo della classe *** | 2'405'653 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.48% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.55% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -0.57% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +3.12% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +2.75% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +11.33% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +20.03% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | +3.37% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +21.49% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.11.2024 |
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc | 18.75% | |
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UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X | 18.34% | |
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc | 14.58% | |
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist | 14.46% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | 0.63% | |
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 0.59% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 0.39% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 0.35% | |
Galaxy Finco Ltd 0% | 0.33% | |
Golden Goose SpA 0% | 0.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.81% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |