| ISIN | LU1459802168 |
|---|---|
| Numero di valore | 33394346 |
| Bloomberg Global ID | TIP1S SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHF acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Inflation Linked CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.93 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.93 CHF | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 12.05 CHF | 08.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.52 CHF | 10.01.2025 |
| NAV * | 11.93 CHF | 24.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'257'114'958 | |
| Attivo della classe *** | 116'861'886 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.21% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.53% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | -0.33% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | +1.11% |
27.05.2025 - 24.11.2025
27.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | +2.10% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | +4.08% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 anni | +1.09% |
25.11.2022 - 24.11.2025
25.11.2022 24.11.2025 |
| 5 anni | -3.37% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes | 4.87% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 4.56% | |
| United States Treasury Notes | 4.34% | |
| United States Treasury Notes | 4.09% | |
| United States Treasury Notes | 4.04% | |
| United States Treasury Notes | 4.03% | |
| United States Treasury Notes | 4.03% | |
| United States Treasury Notes | 3.93% | |
| United States Treasury Notes | 3.86% | |
| United States Treasury Notes | 3.78% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 20.11.2025 | |
| TER | 0.13% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.11% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |