LO Funds - Asia High Conviction SH (EUR) NA

Dati di base

ISIN LU1480990909
Numero di valore 33649475
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Asia High Conviction SH (EUR) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund seeks to invest in high quality companies with sustainable financial models, business practices and business models showing resilience and the ability to evolve and benefit from long term structural trends using LOIM proprietary ESG and Sustainability Profiling tools and methodologies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.35 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 14.45 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 15.42 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 10.89 EUR 02.11.2023
NAV * 14.35 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 236'940'294
Attivo della classe *** 5'988'016
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.90% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +21.38% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.36% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +7.89% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +15.11% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +34.17% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +38.21% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -20.47% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +9.68% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.04%
Tencent Holdings Ltd 8.54%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.09%
Samsung Electronics Co Ltd 5.09%
ICICI Bank Ltd 3.63%
AIA Group Ltd 3.56%
Meituan Class B 3.04%
Trip.com Group Ltd 2.93%
PT Bank Central Asia Tbk 2.71%
HDFC Bank Ltd 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)