ISIN | LU1480990909 |
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Numero di valore | 33649475 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Asia High Conviction SH (EUR) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund seeks to invest in high quality companies with sustainable financial models, business practices and business models showing resilience and the ability to evolve and benefit from long term structural trends using LOIM proprietary ESG and Sustainability Profiling tools and methodologies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.35 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 14.45 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 15.42 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 10.89 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 14.35 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 236'940'294 | |
Attivo della classe *** | 5'988'016 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.90% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +21.38% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -3.36% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +7.89% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +15.11% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +34.17% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +38.21% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -20.47% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +9.68% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.04% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.54% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.09% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.09% | |
ICICI Bank Ltd | 3.63% | |
AIA Group Ltd | 3.56% | |
Meituan Class B | 3.04% | |
Trip.com Group Ltd | 2.93% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 2.71% | |
HDFC Bank Ltd | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |