ISIN | LU1480990065 |
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Numero di valore | 33649468 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Asia High Conviction (USD) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI ACF Asia ex-Japan TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund seeks to invest in high quality companies with sustainable financial models, business practices and business models showing resilience and the ability to evolve and benefit from long term structural trends using LOIM proprietary ESG and Sustainability Profiling tools and methodologies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 216.58 USD | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 220.22 USD | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 224.23 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 169.12 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 216.58 USD | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 279'298'562 | |
Attivo della classe *** | 57'355'723 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.07% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.01% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +0.30% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +8.22% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +16.18% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +19.57% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +28.18% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +29.81% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +13.04% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.85% | |
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Tencent Holdings Ltd | 8.54% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.75% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.90% | |
HDFC Bank Ltd | 3.84% | |
ICICI Bank Ltd | 3.22% | |
AIA Group Ltd | 3.03% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 3.02% | |
Trip.com Group Ltd | 2.80% | |
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.29% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.94% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |