ISIN | IE00BD34DK07 |
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Numero di valore | 33079345 |
Bloomberg Global ID | SP500E SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice S&P 500 (l’“Indice”). L’Indice replica l’andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28.37 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 28.16 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 28.37 EUR | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 20.82 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 28.37 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'031'650'348 | |
Attivo della classe *** | 58'426'139 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +24.50% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +26.38% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +4.77% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +14.50% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +14.69% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +35.26% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +53.12% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +21.90% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +83.95% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.98% | |
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NVIDIA Corp | 6.92% | |
Microsoft Corp | 6.28% | |
Amazon.com Inc | 3.78% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.53% | |
Alphabet Inc Class A | 2.05% | |
Alphabet Inc Class C | 1.70% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.67% | |
Broadcom Inc | 1.62% | |
Tesla Inc | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 04.11.2024 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |