UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BD34DK07
Numero di valore 33079345
Bloomberg Global ID SP500E SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a replicare la performance dell’indice S&P 500 (l’“Indice”). L’Indice replica l’andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.28 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 28.12 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 28.52 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 21.75 EUR 29.11.2023
NAV * 28.28 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'031'650'348
Attivo della classe *** 58'426'139
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.09% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +24.13% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +1.56% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +5.72% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +11.46% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +30.29% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +47.19% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +21.91% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +82.28% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.19%
Apple Inc 6.90%
Microsoft Corp 6.18%
Amazon.com Inc 3.80%
Meta Platforms Inc Class A 2.44%
Alphabet Inc Class A 2.08%
Tesla Inc 1.91%
Alphabet Inc Class C 1.72%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.71%
Broadcom Inc 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)