ISIN | IE00BD34DK07 |
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Numero di valore | 33079345 |
Bloomberg Global ID | SP500E SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice S&P 500 (l’“Indice”). L’Indice replica l’andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 28.17 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 28.32 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 29.16 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 23.70 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 28.17 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'214'159'410 | |
Attivo della classe *** | 108'871'745 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.83% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.65% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.04% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.59% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -2.45% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +10.39% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +36.64% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +39.15% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +77.45% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.81% | |
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NVIDIA Corp | 6.59% | |
Apple Inc | 6.01% | |
Amazon.com Inc | 3.85% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.83% | |
Broadcom Inc | 2.26% | |
Alphabet Inc Class A | 2.00% | |
Tesla Inc | 1.93% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.84% | |
Alphabet Inc Class C | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |