ISIN | IE00BD34DK07 |
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Numero di valore | 33079345 |
Bloomberg Global ID | SP500E SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice S&P 500 (l’“Indice”). L’Indice replica l’andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.37 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 29.22 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 29.37 EUR | 30.06.2025 |
Min 52 settimani * | 23.70 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 29.37 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'182'593'878 | |
Attivo della classe *** | 93'126'675 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.11% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.50% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +4.72% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +10.15% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +4.66% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +12.51% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +37.06% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +58.48% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +90.39% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.26% | |
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Microsoft Corp | 7.10% | |
Apple Inc | 5.76% | |
Amazon.com Inc | 3.94% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.03% | |
Broadcom Inc | 2.44% | |
Alphabet Inc Class A | 1.94% | |
Tesla Inc | 1.75% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.71% | |
Alphabet Inc Class C | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.06.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |