ISIN | IE00BD34DB16 |
---|---|
Numero di valore | 33079304 |
Bloomberg Global ID | SP500S SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice S&P 500 (l’“Indice”). L’Indice replica l’andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.70 CHF | 07.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 4.71 CHF | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 26.85 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 4.70 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 4.70 CHF | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'023'791'446 | |
Attivo della classe *** | 173'682'052 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -14.33% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -12.22% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | -14.67% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -12.17% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | -81.13% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | -76.93% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | -79.52% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | -65.72% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 7.00% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.91% | |
NVIDIA Corp | 5.63% | |
Amazon.com Inc | 3.84% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.66% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.05% | |
Alphabet Inc Class A | 1.91% | |
Broadcom Inc | 1.68% | |
Tesla Inc | 1.65% | |
Alphabet Inc Class C | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 02.04.2025 |
TER | 0.12% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |