UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BD34DB16
Numero di valore 33079304
Bloomberg Global ID SP500S SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a replicare la performance dell’indice S&P 500 (l’“Indice”). L’Indice replica l’andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.70 CHF 07.04.2025
Prezzo precedente * 4.71 CHF 04.04.2025
Max 52 settimani * 26.85 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 4.70 CHF 07.04.2025
NAV * 4.70 CHF 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'023'791'446
Attivo della classe *** 173'682'052
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.33% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -12.22% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -14.67% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -12.17% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno -81.13% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni -76.93% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni -79.52% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni -65.72% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 7.00%
Microsoft Corp 5.91%
NVIDIA Corp 5.63%
Amazon.com Inc 3.84%
Meta Platforms Inc Class A 2.66%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.05%
Alphabet Inc Class A 1.91%
Broadcom Inc 1.68%
Tesla Inc 1.65%
Alphabet Inc Class C 1.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 02.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1099.5% United States0.3% Switzerland0.1% Netherlands0.0% Ireland0.0% Singapore0.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1031.1% Technology14.2% Financial Services11.0% Healthcare10.6% Consumer Cyclical9.3% Communication Services7.5% Industrials6.0% Consumer Defensive3.7% Energy2.7% Utilities4.0% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)