ISIN | IE00BD34DB16 |
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Numero di valore | 33079304 |
Bloomberg Global ID | SP500S SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice S&P 500 (l’“Indice”). L’Indice replica l’andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.62 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 5.61 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 26.85 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 5.29 CHF | 18.09.2024 |
NAV * | 5.62 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 968'470'711 | |
Attivo della classe *** | 117'409'380 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -75.50% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | +2.96% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | -77.75% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | -77.41% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | -73.73% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | -71.96% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -76.35% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | -64.90% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.03% | |
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Apple Inc | 6.94% | |
Microsoft Corp | 6.25% | |
Amazon.com Inc | 3.81% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.56% | |
Alphabet Inc Class A | 2.03% | |
Alphabet Inc Class C | 1.68% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.66% | |
Broadcom Inc | 1.65% | |
Tesla Inc | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 05.11.2024 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |