| ISIN | LU0990494485 |
|---|---|
| Numero di valore | 22745207 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PrivilEdge - JPMorgan US Equities Beta Enhanced (USD) PD |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo. Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o attive principalmente negli Stati Uniti d'America.Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine, vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società diverse. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 42.61 USD | 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 42.53 USD | 10.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 42.89 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 31.19 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 42.61 USD | 11.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'587'707'548 | |
| Attivo della classe *** | 4'886'192 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.04% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.46% |
31.12.2024 - 11.11.2025
31.12.2024 11.11.2025 |
| 1 mese | +2.83% |
13.10.2025 - 11.11.2025
13.10.2025 11.11.2025 |
| 3 mesi | +7.26% |
11.08.2025 - 11.11.2025
11.08.2025 11.11.2025 |
| 6 mesi | +16.25% |
12.05.2025 - 11.11.2025
12.05.2025 11.11.2025 |
| 1 anno | +11.95% |
11.11.2024 - 11.11.2025
11.11.2024 11.11.2025 |
| 2 anni | +54.01% |
13.11.2023 - 11.11.2025
13.11.2023 11.11.2025 |
| 3 anni | +67.31% |
11.11.2022 - 11.11.2025
11.11.2022 11.11.2025 |
| 5 anni | +76.92% |
11.11.2020 - 11.11.2025
11.11.2020 11.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 8.20% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.75% | |
| Apple Inc | 6.56% | |
| Amazon.com Inc | 3.92% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.08% | |
| Broadcom Inc | 2.54% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.46% | |
| Tesla Inc | 2.09% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.86% | |
| Visa Inc Class A | 1.39% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.75% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2022 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |